При инвестировании в ценные бумаги на фондовом рынке спешка недопустима. Лучший вариант — точечная покупка акций с пониманием дальнейшей судьбы компании. Из-за спада в бизнесе большую часть денег лучше хранить в облигациях или защитных активах (золото или ETF на золото). Высок риск обвала фондового рынка, как было в 2008 году с американским. Сегодня существуют компании, акции которых можно купить на долгосрочную перспективу и придержать для получения дивидендов.
В какие акции лучше вложить деньги в 2024 году: 10 компаний
Перед тем как инвестировать, следует внимательно изучить состояние экономики. Для снижения рисков отдают предпочтение ценным бумагам компаний, работающим только в стабильно развивающихся отраслях. С учётом значительного падения цен на нефть от инвестиций в нефтедобывающую промышленность стоит отказаться.
На фоне социально-экономического кризиса, обострённого пандемией, есть сферы, которые продолжают развиваться. Вкладывать деньги стоит в:
- IT-отрасль. Разработки в этой сфере не прекращаются, а значит, стоимость акций будет держаться и даже расти.
- Золотодобывающую промышленность. В застойные периоды цена на драгоценный метал только возрастает — компании чувствуют себя увереннее, чем раньше.
- Медиасферу. В период карантина просмотр фильмов и сериалов становится ещё более актуальным.
Comcast
Рейтинг возглавляет компания, занимающая позиции лидера в сфере предоставления услуг кабельного телевидения и не только. В отличие от многочисленных кабельных организаций, которые сосредоточились на своих прибыльных высокоскоростных интернет-услугах, Comcast выбрал стратегию диверсификации. Доказательство, подтверждающее гипотезу, — покупка европейского спутникового провайдера Sky.
Ценные бумаги компании стоят около $43, а в прошлом году выросли на 26%. Пусть средние показатели и не столь высоки, как, например, у Charter, привлекательность Comcast бесспорна. Бумаги компании продаются со скидкой, а также несут в себе меньший риск из-за более низкого отношения притока денежных средств к сумме обязательств.
Внимание!
Чтобы стать инвестором, нет необходимости идти лично в банк и открывать брокерский счёт. Это можно сделать в приложении Сбербанк Инвестор.
Walt Disney
Одна из крупнейших корпораций, предлагающая широкий спектр развлечений. Основана она была ещё в 1923 году братьями Роем и Уолтером Диснеями. С тех пор компания стабильно развивается. Небольшая анимационная студия со временем разрослась в крупнейший голливудский проект, включающий в себя 11 парков аттракционов, два аквапарка и несколько ТВ-каналов. Годовой оборот компании равен 122 млрд долларов.
Сейчас Walt Disney продолжает поглощать значимых конкурентов. В планах компании создать большую медиаплощадку и объединить все мощности под одним брендом. Это большие возможности, которые положительно скажутся на прибыли и стоимости ценных бумаг. Уже сегодня подобные манипуляции привели к тому, что за 2024-2019 гг. цена акции выросла со 100 до 140 USD.
Anthem
Ещё одна привлекательная для инвесторов крупная американская корпорация. Специализация — страхование жизни и здоровья. Руководство в лице генерального директора Гэйл Будро хочет увеличить количество клиентов. Это планируют сделать за счёт включения стоматологии и офтальмологии в пакет страхования.
Акции по цене 284 USD не выглядят дорогими, учитывая перспективы. Цена на бумаги в 12 раз превышает прогнозируемый доход в текущем году в размере 23 USD за акцию. Управляющий нью-йоркской инвестиционной фирмой ожидает увидеть существенное повышение прибыли в близкой перспективе. Через 1-2 года акции могут вырасти в цене до уровня $450 за штуку.
ВСМПО-Ависма
Крупный игрок в сфере производства титана и титановых изделий в мировых масштабах. Общая прибыльность инвестирования в ценные бумаги находится на уровне 28,2% в год. Стабильное повышение результативности деятельности фирмы послужило толчком к росту капитализации. Однако ещё более значимым фактором в стратегии корпорации стала дивидендная политика. Корпорация сотрудничает с крупнейшими корпорациями авиастроительной области:
- Boeing;
- Airbus;
- российская ОАК.
С 2013 года фирма регулярно распределяет выручку между держателями ценных бумаг, не скупясь. Дивидендные выплаты составили около 34% от общей прибыли. Это очень высокий показатель среди всех перечисленных вариантов рейтинга. По итогам прошлых лет производитель титана выплачивал 10% от чистой выручки по РСБУ, а дивидендная доходность превысила 9%.
Яндекс
Входит в топ быстроразвивающихся компаний. На электронной коммерции интернет-корпорация зарабатывает внушительные суммы денег. Последнее и повиляло на её включение в рейтинг. Аналитики Fortune при определении учли три показателя за последние три года: рост выручки и прибыли на акцию, суммарную годовую доходность.
IТ-гигант с хорошими перспективами и новыми интересными проектами. Ещё одно достоинство — защитная политика государства по отношению к Яндексу. Компания завершила прошлый год с выросшей на 37% выручкой, которая составила 175,39 млрд руб. Без учёта Яндекс.Маркета оборот возрос на 39%. На рекламном бизнесе компания заработала за год 121,7 млрд руб. (рост — 20%). 96,3 млрд рублей из них приходится на рекламу на собственных площадках, остальное — на рекламную сеть.
Внимание!
В начале года акции Яндекса на Московской бирже подорожали на 6,7%, достигнув рекордной отметки в 2869,2 руб.
АФК Система
Прошлый год для инвестиционной компании ознаменовался стабильным ростом бизнеса за счёт увеличения публичных и ключевых непубличных капиталовложений. Она существенно снизила долговую нагрузку как на уровне группы, так и корпоративного центра. Деятельность по инвестированию в перспективные коммерческие проекты продолжилась.
В том году общая выручка компании достигла 656,86 млрд руб. Этот показатель на 5,1% больше, чем годом ранее. Подъём произошёл благодаря вкладу МТС, Медси, БЭСК и РТИ. А чистая выручка компании была равна 53,438 млрд руб. Увеличение очень существенно, ведь в 2024 году показатель был на уровне 1,11 млрд руб.
Черкизово
Цена на капитал отечественного производителя мяса с сентября 2009 г. с учётом выплаченных дивидендов выросла в 9,8 раз. Среднегодовой темп роста доходной части за период (CAGR) — 25,6%. Обусловлено это увеличением фундаментальных показателей предприятия. За указанный период объёмы реализации мяса птицы возросли в 3 раза, свинины — в 4,4 раза, а продажи продукции мясопереработки — в 1,8 раза.
Значимому увеличению прибыльности ценных бумаг поспособствовали намерения крупнейших держателей акций компании провести SPO в 2024 г. Это могло стать причиной повышения free-float и притока крупных вкладчиков. Планы о вторичном размещении не удалось воплотить в реальность из-за снижения стоимости ценных бумаг. Но в будущем мажоритарии предполагают вернуться к данному вопросу, что может привести к очередному скачку цен на капитал.
Мосбиржа
Перспективный монополист, на площадках которого продают или приобретают капитал всех отечественных фирм. Регулярно проводит выплаты дивидендов в размере 8% годовых. Биржа делает это не просто систематически, компания не оставляет попыток повысить размер выплат. Этим она привлечёт больше инвестиций. В подтверждение верной стратегии — ежегодно число открывающихся счетов брокеров возрастает.
Есть и другие аргументы в пользу этой компании. Вот некоторые из них:
- Кредитные организации способствуют росту популярности Мосбиржи, создавая личные кабинеты, чтобы даже новички могли торговать.
- Наличие интересных идей, которые увеличивают доходность.
- Развивается в других странах, например, в Казахстане.
Внимание!
Интересная компания именно для российского рынка акций.
Детский мир
Ещё один монополист, но уже в сфере продаж детской продукции. Его финансовые показатели демонстрируют, насколько компания крепко стоит на ногах. Прибыль растёт ежегодно хорошими темпами — за 5 лет показатель увеличился с 45 до 110 млрд руб. Вместе с суммарной доходностью растёт и чистая выручка — с 1,69 до 7,23 млрд руб.
Поскольку темпы роста чистой прибыли выше, чем суммарной доходности, видно, что компания смогла оптимизировать расходы. При этом подобный подход не сказался на регулярности выплаты дивидендов. Их выплачивают дважды в год — летом и зимой. Сейчас доходность — 9,9% в год. Не каждый банк способен предложить такие условия при открытии депозитного счёта.
Полюс Золото
Наиболее эффективный золотодобытчик во всём мире. Рентабельность — свыше 60%. У ближайшего конкурента Barrick Gold — около 40%. Производственная продуктивность фирмы в 1,5 раза превышает аналогичное значение у других фирм в этой отрасли. Помимо того, золотодобытчик постоянно наращивает производственные мощности. Благодаря этому в прошлом году основные значения финансовой стабильности выросли:
- добыча — на 19%;
- доходность — на 22%;
- выручка — на 19%.
Именно эта компания владеет одним из крупнейших золоторудных месторождений в мире — Сухим Логом. Но на этом компания не планирует останавливаться. Есть инвестиционные проекты по разработке других месторождений, что приведёт к повышению показателей по добыче, а значит, и росту процентов для инвесторов. Стабильность обеспечивает и другой факт: среди руководства компании есть держатели пакета акций.
Однако выбрать перспективную компанию — только половина дела. Нужно ещё правильно вкладывать средства. Не стоит спекулировать — покупать и продавать акции через 3 месяца при первых ценовых колебаниях на рынке. Нужно быть готовым к вкладам на 6 и более месяцев.